人民币又双叒涨了,最受益的是它;下周四打新,蚂蚁概念股先走强

A股 5个月前 芦淞
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事件导读:

1、10月21日,人民币兑美元汇率中间价、在岸人民币和离岸人民币均创下逾两年新高。此前,因为人民币汇率上涨太凶猛,央行不得不出手调控。之前我们提过,人民币升值会利好造纸业及航空业。造纸业叠加行业报价连续上涨,或许它最好的时候来了?今日午间收盘,造纸行业板块上涨0.2%。

2、A股代码688688,万亿蚂蚁集团来了。下周四(10月29日)投资人可以参与蚂蚁新股申购。今天早盘,蚂蚁金服概念现亮眼,和晶科技涨停。午间收盘,蚂蚁概念板块上涨1.43%。

3、央视财经报道,由于新冠肺炎影响,国际物流运力下降,导致海运集装箱一柜难求,价格飞涨近3倍!今日盘面上,港口航运概念涨幅居前;午间收盘,港口航运板块上涨0.22%。

4、今日早盘,半导体板块异动拉升,板块内个股聚灿光电涨逾8%。消息面上,武汉发文支持集成电路企业销售自主研发设计的芯片及相关产品。午间收盘,半导体概念上涨2.54%。

人民币又双叒涨了,最受益的是它;下周四打新,蚂蚁概念股先走强

主题一:人民币升值概念

入选理由:10月21日,人民币汇率在离岸市场和在岸市场双双创出新高。人民币升值将利好造纸业及航空业。另外,近期造纸行业报价连续调涨。

造纸行业:

东海证券:上游木浆系产品整体处于涨价态势,成品纸市场蠢蠢欲动,产业旺季将至。明年春季教辅材印刷的需求逐步在秋季释放,需求明显改善,白卡纸需求也随着消费的复苏、限塑令的影响,有所改善,建议关注业绩确定性强的纸业巨头

华创证券:我们看好造纸龙头企业的投资机会,2020年全年维度看废紧缺确定性较高,国废价格和成品纸价格均有望迎来上涨,同时废纸紧张对于木浆需求有激发作用。废纸价格上涨带动产业链景气度上行。

航空运输:

西部证券:民航业20年Q3恢复加速,9月国内线旅客运输量恢复至去年同期98%。国内航线常态化,冬春航季新时刻有望推动国内公商务出行。航空需求底部已确认,利好在不断累积,行业四季度有望持续环比改善。目前板块估值筑底。

主题二:蚂蚁金服

入选理由:10月21日晚间,证监会同意蚂蚁科技集团股份有限公司科创板IPO注册。值得注意的是,上交所8月25日受理蚂蚁集团IPO申请,到证监会同意注册,仅用时57天。

兴业证券:A股扩容后对IPO融资效应或愈发免疫,标志性企业上市后带来的获利了结和风险偏好冲击可能影响更大,蚂蚁集团上市对于交易资金的分流效应大概率高于中芯国际。

蚂蚁集团有望在年底之前同时被沪深300与科创50纳入为成分股,届时预计可能有31.4亿元的被动型资金和100亿元主动型资金流入蚂蚁集团。若蚂蚁集团上市后在资金推动下表现亮眼,一方面可能会吸引个人投资者主动跟随配置,另一方面可能出现机构的跟随交易,形成正循环反馈,使其他科技成长板块面临更剧烈的资金再平衡。

主题三:港口航运

入选理由:由于新冠肺炎疫情的影响,国际物流运力下降,导致集装箱船运费大涨,美西航线运价更是较年初涨了近3倍,在运力紧张的背景下,行业频频产生甩柜的现象。

华泰证券:

航运港口:集运和油运盈利同比大幅提升、港口盈利同比有望实现正增长。

3Q集运运价表现亮眼,其中中国出口集装箱运价指数同环比分别增长10.8%和6.6%(Wind)。受益于欧美旺季需求强劲,我们预计3Q全球集运货量同比有望正增长。油运受淡季和OPEC+减产影响,3Q运价较2Q历史高点显著回调。港口受益于全球复产复工,我们预计3Q全国港口集装箱量同比有望实现正增长。整体我们预计3Q集运和油运盈利同比大幅提升、港口盈利同比正增长;1Q-3Q集运和油运盈利同比增长、港口盈利同比下滑。

主题四:券商

入选理由:①证监会将适时全面推进注册制改革。②上市券商首份三季报披露,华林证券前三季度实现净利润为6.61亿元,同比增长116.08%。

东方证券:三季度以来,市场活跃度中枢确定性上移,尤其是7月份是券商近年来罕见的业绩爆发期,我们预计全行业三季度业绩有望大幅增长。券商板块后续仍将持续受益于市场交投活跃度、两融规模中枢的上移以及政策利好的持续催化,且业绩提升确定性高并有望超预期,维持看好评级。

开源证券:目前资本市场处于发展历史机遇,注册制正式落地、国务院发文进一步提升上市公司质量,助力股市“慢牛”。预计从2020年四季度到2021年一季度,政策面有望持续偏暖,利于权益市场风险偏好提升,券商业绩有望维持高增,维持行业“看好”评级。头部券商ROE及业绩稳定性均优于同业,优先受益于政策利好,同时差异化优势明显的公司有望在行业机遇实现弯道超车。

主题五:半导体

入选理由:武汉市发布《武汉市加快集成电路产业高质量发展若干政策》,支持集成电路企业销售自主研发设计的芯片及相关产品。

天风证券:台积电三季度业绩超预期显示了半导体代工行业的景气度,其对未来的预测表明了5G和HPC将继续在未来驱动着半导体产业链的发展。我们建议持续关注下游5G和HPC相关应用的发展情况,并密切关注相关的半导体产业链的企业以及关注先进封装产业。从两大晶圆代工巨头的三季度表现来看,下游的需求带动中上游的IC设计商和芯片制造商,而未来5G和HPC等应用的继续增长将持续拉动产业链的发展。我们长期看好半导体产业链的增长动能。

华福证券:根据半导体企业陆续发布的2020年前三季度业绩预告来看,半导体龙头企业业绩普遍向好,建议投资者关注已回调较多的半导体板块的龙头企业投资机会。

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